- [금융/시황/전략] 하반기-경기민감주 #2. ‘메모리 반도체’는 한국의 엔비디아가 될 수 있을까?
이은택의 그림으로 보는 전략
‘메모리 반도체’는 한국의 엔비디아가 될 수 있을까?
AI 기술이 현재..
2023.06.21
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- [금융/시황/전략] (하이투자증권) 일본 증시는 신고가인데 엔화는 약세를 보이는 이유
■ 일본 증시는 신고가를 경신할 정도로 강세를 보이고 있는데 엔화 환율은 150에 근접할 정도로 약세를 보이고 있음
■ 제조..
2023.06.20
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- [금융/시황/전략] (DB금융투자) 밸류에이션 현상 유지 속에서 운신할 주식시장
현재 KOSPI PER 12.2배는 역사적 상단. 다만, 밸류에이션 정체 속 EPS와 P의 움직임 주목
향후로 EPS 컨센서..
2023.06.19
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- [금융/시황/전략] (KB증권) 워런 버핏의 담배꽁초 #2. 종합상사의 밸류에이션 Level-Up
종합상사: 세계화 시대의 주역, but 그 변화가 시작되는 것은 탈세계화 시대
‘종합상사 ≒ 수출을 대행하는 ..
2023.06.19
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- [금융/시황/전략] 하반기 업종 #1. ‘산업재 (기계/상사/운송)’의 강력한 수요와 공급병목
이은택의 그림으로 보는 전략
‘정부주도 B2B투자 시대’는 곧 중복 과잉..
2023.06.17
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- [금융/시황/전략] 우리는 ‘core CPI’가 아직 높다는 것을 걱정해야 할까?
이은택의 그림으로 보는 전략
5월 CPI 4.0% YoY (전월 4.9%), core CPI 5.3% Yo..
2023.06.15
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- [금융/시황/전략] (DB금융투자) 주도주에 대한 생각
금융장세의 잔존과 실적장세의 도래가 겹치며 주도주에 대한 고민이 깊어지는 시점
약달러 환경 찾아올 때 ..
2023.06.12
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- [금융/시황/전략] (하나증권) 미국이 멈추고, 중국이 밀어주면
6/13일 미국은 5월 CPI가 발표될 예정이다. YoY 기준으로 근원 5.2%(전월 5.5%), 헤드라인 4.1%(4.9%)..
2023.06.11
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- [금융/시황/전략] (86번가) 재무부 발 유동성 우려, 해결 가능한 경로는?
美 부채한도 협상 타결 이후 재무부 발 유동성 우려가 커지는 상황
→ 재무부가 대규모 국채를..
2023.06.10
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- [금융/시황/전략] (하나증권) 자산배분전략 - 알파(Alpha)주식
▨ 2016년 이후 분기 기준 팩터별 주가수익률을 보면, 2분기와 3분기 주가..
2023.06.09
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- [금융/시황/전략] 2023년 하반기 증시 (2): 실적장세 1국면에서 강한 ‘경기민감주와 중대형주’
이은택의 그림으로 보는전략
업종편: 경기민감주와 코스피/중대형주
‘금융장세’와 ‘실적장세‘의 스타일/업종 전략은..
2023.06.09
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- [금융/시황/전략] 2023년 하반기 증시 (1): 키친파동 – 실적장세에서 나타나는 일들 (시장편)
이은택의 그림으로 보는 전략
코스피 타깃 2,92..
2023.06.08
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- [금융/시황/전략] [화수분전략] PER이 떨어져야 주가가 오를 수 있다 (하나증권)
* 미국 부채한도 협상 정부지출 축소 기반으로 타결. 현재 3~4분기 미국 GDP성장률(QoQ) 2개 분기 연속 마이너스 예상..
2023.06.04
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- [금융/시황/전략] (KB증권) 왜 증시 상승이 경기와 괴리된 것처럼 느껴질까?
이은택의 그림으로 보는 전략
글로벌 증시 랠리, 경기와 괴리..
2023.06.02
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- [금융/시황/전략] (KB증권) 침체 속 뿌려둔 CAPEX가 빛을 발할 하반기
CAPEX는 과잉이었지만 제조업 반등과 맞물리면 기대감의 재료가 된다.
하반기 전략으로 1) 투자를 해둔 업종에서..
2023.05.27
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- [금융/시황/전략] (KB증권) 엔비디아 서프라이즈: AI는 정말 혁명을 일으킬 수 있을까?
이은택의 그림으로 보는 전략
CAPEX 사이클, 생각보다 빠르게 올라올 것..
2023.05.25
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- [금융/시황/전략] (미래에셋증권) 2023년 하반기 전망 - 수익률 지키기: 쏠림 현상의 이해
2023년 하반기 전망 “수익률 지키기: 쏠림 현상의 이해”를 발간했습니다.
(1) 주가 차별화 조건..
2023.05.25
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- [금융/시황/전략] (KB증권) 코스닥 대비 코스피의 강세 가능성에 대해서
이은택의 그림으로 보는 전략
P/E 중심의 상승 (금융장세)에..
2023.05.23
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- [금융/시황/전략] (하이투자증권) 중국이 멈추고 미국이 괜찮으면 코스피에서 '전닉현기'를 찾아주세요
■ 지역별 경기모멘텀에 따라 미국 경기가 좋을 때에는 반도체, 자동차 등 대형 수출주로 대응하면 크게 틀리지 않음
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2023.05.22
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- [금융/시황/전략] (KB증권) 길을 잃은 ‘Sell in May’와 EPS 급등의 시작
이은택의그림으로 보는전략
‘Sell in May’가 무색하게 플러스 수..
2023.05.20
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