[금융/시황/전략] (KB증권) 탑다운 측면의 반도체: 타이밍은 실적 발표 직후보단 직전

세줄 요약

1. 반도체와 관련하여, 일부 경기사이클은 이미 소폭 반등했는데, 경기회복 확인되면 이번 사이클에선 AI투자가 본격화될 것이다

2. 과거 역대급 적자가 발표됐던 시기를 보면, 실적발표 이전 1개월은 아웃퍼폼하고, 오히려 이후 1~2개월은 지지부진했다

3. 탑다운측면에서 반도체의 추세적 강세는 ‘하반기~내년 초’, 상반기엔 군데군데 강력한 매수기회 있을 것으로 전망한다

- KB증권 주식전략 이은택 -

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