[경제] AI 수혜주 찾기: 기승전 원자력?

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미국 Constellation Energy(CEG) 주가가 4Q23 실적발표 이후 급등 중입니다. 미국의 전기 발전 기업인데, 관련 기업 중 원자력 발전 비중이 가장 높습니다.

CEG는 실적 호조 및 가이던스 상향 배경을 1) 과거 13년 평균을 넘어서는 리테일 마진율, 2) IRA의 PTC(생산비 세액 공제) 영향으로 언급했습니다.

2월 14일자 코멘트에서 전기료의 상승 추세를 특이점으로 꼽고 투자포인트라고 언급한 바 있는데, 여기에 수혜를 보고 있는 기업입니다. 전기료 추세 상승의 배경은 5년 뒤 3배 이상 많아질 데이터센터향 전력 수요 영향이라는 생각입니다.

거기에다가 원자력이 IRA에 포함된 세액공제 혜택까지 누리게 되어 마진 효과가 더 커졌다는 건데요. 이런 연결 고리에서 원자력 산업을 더 주목해야할 것으로 보입니다. 

- 메리츠 선진국 투자전략 황수욱 -

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