[경제] (신영증권) 캐시 우드의 테슬라 사랑

LINK : https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-30/too-rich-for-cathie-wood-nvidia-shares-stretch-valuation-limits

캐시 우드의 테슬라 사랑

연휴 푹 쉬셨습니까.

캐시 우드가 1분기에 엔비디아를 다 팔아서 최근 반등장에 손가락만 빨고 있다는 비아냥(?)이 억울했는지 트윗을 게시했네요.

엔비디아는 비싸기도 하고 진짜 수혜주가 아니다, 자율주행에 필요한 대량의 데이터를 독점적으로 보유하고 있는 테슬라가 최종 수혜주가 될거라는 이야기네요.

사실 틀린 이야기는 아니죠. 산업의 쌀이 반도체라는 이야기도 있지만, AI의 쌀은 데이터이니까요.

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- 2014년에 5달러 밖에 안했던 엔비디아를 AI 최대 수혜주로 발굴한 건 다름 아닌 나였다. 다들 그 당시 엔비디아를 게임 관련주 정도로 생각했을 때였다

- 80배 오른 지금에서야 다들 엔비디아가 AI의 유일한 수혜주라고 생각하지만 천만의 말씀이다

- 엔비디아는 분명 좋은 기업이지만 예상 매출액의 25배 밸류에이션에 거래되고 있어 분명 과도한 측면이 있다

- 앞으로의 AI 세상에서는 고퀄리티의 대량 데이터를 독점하여 보유하는 회사가 최종 승자가 될 것. 강력한 글로벌 배급망, 미래를 조망할 수 있는 현명한 리더 역시 필수 조건

- 테슬라야 말로 그런 기업임. 2030년 자율주행 시장에서 8-10조달러의 매출 창출이 기대. 현재 예상 매출액의 6배 수준의 밸류에이션에 불과

- 이외에도 우리 ARK 인베스트는 수십 종목의 수혜주를 리서치를 통해 확인한 바 있음

- 신영증권 투자전략부장 박소연 -